Unternehmensanalyse Just Eat Takeaway.com N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.01 $) liegt unter dem fairen Preis (5.18 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (15.08 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-31.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.96%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.17%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.24 % auf 19.51 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Just Eat Takeaway.com N.V. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 56.3% | -0.4% | -2.8% |
| 90 Tage | 32.3% | 2.9% | -2.9% |
| 1 Jahr | 22.5% | 15.1% | 15.5% |
JTKWY vs Sektor: Just Eat Takeaway.com N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 7.45 % übertroffen.
JTKWY vs Markt: Just Eat Takeaway.com N.V. hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: JTKWY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JTKWY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4333 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.01 $) ist niedriger als der faire Preis (5.18 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.01 $) ist 29.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.101) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.101) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1143) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1143) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.22) ist höher als das der gesamten Branche (28.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 224.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (224.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-31.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-31.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-17.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-17.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-7.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-7.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.24 % auf 19.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -113.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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