Unternehmensanalyse Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.46 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=18.02%).
Nachteile
- Der Preis (43.25 $) ist höher als die faire Bewertung (31.44 $)
- Die Dividenden (3.12%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.21%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.47 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | 2.6% | -2.8% |
| 90 Tage | 11.9% | 1.6% | -2.9% |
| 1 Jahr | -10.3% | -6.5% | 15.5% |
JRONY vs Sektor: Jerónimo Martins, SGPS, S.A. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Staples“ um -3.87 %.
JRONY vs Markt: Jerónimo Martins, SGPS, S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -25.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JRONY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JRONY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1987 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (43.25 $) ist höher als der faire Preis (31.44 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (43.25 $) ist 27.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.74) ist höher als das des gesamten Sektors (4.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4749) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4749) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (18.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.93%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.46 % auf 9.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 171.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.12 % unter dem Branchendurchschnitt '5.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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