Unternehmensanalyse JD.com, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.76 $) liegt unter dem fairen Preis (20.1 $)
- Die Dividenden (6.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.14 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (84.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.4 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.1 % auf 8.71 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JD.com, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15.7% | 1.8% | -0.4% |
| 90 Tage | 17.2% | -7.6% | 1.5% |
| 1 Jahr | 84.4% | 1.4% | 21.8% |
JDCMF vs Sektor: JD.com, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 83 % übertroffen.
JDCMF vs Markt: JD.com, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 62.62 % übertroffen.
Stabiler Preis: JDCMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JDCMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.62 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.76 $) ist niedriger als der faire Preis (20.1 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (17.76 $) liegt geringfügig um 13.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2879) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2879) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.9 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.9%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.1 % auf 8.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 226.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.61 % höher als der Branchendurchschnitt '3.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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