Unternehmensanalyse JBS S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.72 $) liegt unter dem fairen Preis (10.95 $)
- Die Dividenden (6.21 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.45 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.97 % auf 46.15 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-51.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| JBS S.A. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -5.8% | -2.6% |
| 90 Tage | -10.1% | -5.5% | -4.7% |
| 1 Jahr | 18.8% | -10.5% | 12.9% |
JBSAY vs Sektor: JBS S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 29.3 % übertroffen.
JBSAY vs Markt: JBS S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.91 % übertroffen.
Stabiler Preis: JBSAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JBSAY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3624 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.72 $) ist niedriger als der faire Preis (10.95 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.72 $) liegt geringfügig um 2.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.32) ist höher als das des gesamten Sektors (4.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.064) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.064) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -43.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-43.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-51.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-51.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.92%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.97 % auf 46.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -419.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.21 % höher als der Branchendurchschnitt '5.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (367.81%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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