Unternehmensanalyse Innovent Biologics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.33 $) liegt unter dem fairen Preis (6.51 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.09 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.63 % auf 17.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-8.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Innovent Biologics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -11.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 16.4% | -11.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 9% | -15.1% | 6.9% |
IVBXF vs Sektor: Innovent Biologics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 24.09 % übertroffen.
IVBXF vs Markt: Innovent Biologics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.08 % übertroffen.
Stabiler Preis: IVBXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IVBXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.173 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.33 $) ist niedriger als der faire Preis (6.51 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.33 $) ist 22.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.47) ist höher als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.03) ist höher als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-82.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-82.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.5908 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.5908 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-8.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-8.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.98 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.98 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-28.1 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-28.1%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.63 % auf 17.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -345.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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