Unternehmensanalyse Isuzu Motors Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.51 $) liegt unter dem fairen Preis (39.63 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.93%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.25 % auf 17.06 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | -3.6% | -3.2% |
| 90 Tage | -4% | 3.8% | 2.9% |
| 1 Jahr | 6.7% | 20% | 23.6% |
ISUZY vs Sektor: Isuzu Motors Limited hat im vergangenen Jahr um -13.33 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
ISUZY vs Markt: Isuzu Motors Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ISUZY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ISUZY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1287 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.51 $) ist niedriger als der faire Preis (39.63 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.51 $) ist 193.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.43).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9651) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9651) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4728) ist niedriger als der der gesamten Branche (6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4728) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.22).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.53).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.11 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (16.28 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (11.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (16.28 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (62.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.15 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.25 % auf 17.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 315.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.87%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
