Unternehmensanalyse Imperial Brands PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (31.78 $) liegt unter dem fairen Preis (32.57 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.42 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Nachteile
- Die Dividenden (7.97%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.74 % auf 31.25 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Imperial Brands PLC | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -0.7% | 0.5% |
| 90 Tage | 8.9% | -28.6% | 3.8% |
| 1 Jahr | 33.3% | -32.4% | 23.4% |
IMBBF vs Sektor: Imperial Brands PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 65.74 % übertroffen.
IMBBF vs Markt: Imperial Brands PLC hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: IMBBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IMBBF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6408 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.78 $) ist niedriger als der faire Preis (32.57 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (31.78 $) liegt geringfügig um 2.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7564) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7564) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.41).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.74 % auf 31.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 445.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.97 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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