Unternehmensanalyse Infineon Technologies AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.17 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.26%).
Nachteile
- Der Preis (33.14 $) ist höher als die faire Bewertung (33.08 $)
- Die Dividenden (1.92%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.25%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.164 % auf 16.64 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Infineon Technologies AG | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 4% | 1.9% |
| 90 Tage | 7.8% | -38.3% | 4.9% |
| 1 Jahr | -4.3% | -37.2% | 24.9% |
IFNNY vs Sektor: Infineon Technologies AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 32.88 % übertroffen.
IFNNY vs Markt: Infineon Technologies AG hat sich im vergangenen Jahr um -29.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IFNNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IFNNY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0825 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.14 $) ist höher als der faire Preis (33.08 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (33.14 $) ist 0.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.48) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 150.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (150.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.67 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.67%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.164 % auf 16.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 150.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.92 % unter dem Branchendurchschnitt '64.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.92 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.92 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.29%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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