Unternehmensanalyse Indutrade AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.57 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.91 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (23.46 $) ist höher als die faire Bewertung (6.55 $)
- Die Dividenden (10.54%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.89%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Indutrade AB (publ) | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 5.1% | -0.4% |
| 90 Tage | 20.3% | -49.9% | 1.5% |
| 1 Jahr | 49.6% | -13.5% | 21.8% |
IDDWF vs Sektor: Indutrade AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 63.08 % übertroffen.
IDDWF vs Markt: Indutrade AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Markt um 27.79 % übertroffen.
Stabiler Preis: IDDWF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IDDWF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9532 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.46 $) ist höher als der faire Preis (6.55 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (23.46 $) ist 72.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4921) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4921) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.25) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.25).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.47 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9097 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9097 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.91 % auf 30.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3322.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 10.54 % unter dem Branchendurchschnitt '11.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (332.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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