Unternehmensanalyse iCoreConnect Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.15 $) liegt unter dem fairen Preis (3.92 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (108.06 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.76 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.76%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.92 % auf 44.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-349.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| iCoreConnect Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.4% | -0.2% | 0.9% |
| 90 Tage | -63.1% | -35.4% | 3.3% |
| 1 Jahr | 108.1% | -34.8% | 21.4% |
ICCT vs Sektor: iCoreConnect Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 142.82 % übertroffen.
ICCT vs Markt: iCoreConnect Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 86.71 % übertroffen.
Stabiler Preis: ICCT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ICCT mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.08 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.15 $) ist niedriger als der faire Preis (3.92 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.15 $) ist 240.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 68.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (68.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-51.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-349.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-349.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-99.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-99.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.92 % auf 44.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -44.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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