Unternehmensanalyse Iberdrola, S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.54 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.93%).
Nachteile
- Der Preis (60.4 $) ist höher als die faire Bewertung (6.81 $)
- Die Dividenden (2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.87%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.74 % auf 37.71 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Iberdrola, S.A. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -2.5% | -0.1% |
| 90 Tage | -11.2% | -24% | 5.4% |
| 1 Jahr | 4.3% | -16.5% | 28% |
IBDRY vs Sektor: Iberdrola, S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 20.86 % übertroffen.
IBDRY vs Markt: Iberdrola, S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -23.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IBDRY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IBDRY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0833 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (60.4 $) ist höher als der faire Preis (6.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (60.4 $) ist 88.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (63.56) ist höher als das des gesamten Sektors (21.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (63.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.97) ist höher als das des gesamten Sektors (1.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.21) ist höher als der der gesamten Branche (4.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.94) ist höher als das der gesamten Branche (13.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (25.94) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (724.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.74 % auf 37.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1218.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2 % unter dem Branchendurchschnitt '5.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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