Unternehmensanalyse SunHydrogen, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.014 $) liegt unter dem fairen Preis (0.0217 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (92.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1057 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1324.5 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.25%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-21.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SunHydrogen, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.4% | 3.8% | -0.1% |
| 90 Tage | -10.7% | -35.2% | 6.5% |
| 1 Jahr | 92.3% | -35.3% | 25% |
HYSR vs Sektor: SunHydrogen, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 127.63 % übertroffen.
HYSR vs Markt: SunHydrogen, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 67.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: HYSR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HYSR mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.78 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.014 $) ist niedriger als der faire Preis (0.0217 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.014 $) ist 55 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (78.56) ist höher als das des gesamten Sektors (73.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (78.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.24 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-21.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-21.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-20.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-20.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1057%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1324.5 % auf 0.1057 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -0.4638 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
