Unternehmensanalyse Hufvudstaden AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (22.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (10.04 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.18 %).
Nachteile
- Der Preis (12.2 $) ist höher als die faire Bewertung (6.33 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.11 % auf 19.42 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.6649%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hufvudstaden AB (publ) | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.2% | 0.9% |
| 90 Tage | 0% | -0.9% | 3.3% |
| 1 Jahr | 0% | -16.2% | 21.4% |
HUFAF vs Sektor: Hufvudstaden AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 16.18 % übertroffen.
HUFAF vs Markt: Hufvudstaden AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -21.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HUFAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HUFAF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.2 $) ist höher als der faire Preis (6.33 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.2 $) ist 48.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.68) ist höher als das des gesamten Sektors (31.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0855) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0855) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.37) ist höher als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.37) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (83.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.76).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (83.79) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.6649%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.6649%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.3951 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.3951 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.11 % auf 19.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4913.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 22.13 % höher als der Branchendurchschnitt '10.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 22.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 22.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.85%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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