Unternehmensanalyse Hufvudstaden AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (12.2 $) ist höher als die faire Bewertung (2.38 $)
- Die Dividenden (2.18%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.53 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.11 % auf 21.6 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.229%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hufvudstaden AB (publ) | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | 0.4% |
| 90 Tage | 0% | 0.2% | -4.6% |
| 1 Jahr | 0% | 3.5% | 9% |
HUFAF vs Sektor: Hufvudstaden AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -3.53 %.
HUFAF vs Markt: Hufvudstaden AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -8.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HUFAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HUFAF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.2 $) ist höher als der faire Preis (2.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.2 $) ist 80.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.62) ist höher als das des gesamten Sektors (30.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.62) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.951) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.951) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.56) ist höher als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.56) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (120.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.66 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.229%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.229%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1359 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1359 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.11 % auf 21.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2900.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.18 % unter dem Branchendurchschnitt '5.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (149.81%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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