Unternehmensanalyse Husqvarna AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.39 $) liegt unter dem fairen Preis (21.65 $)
Nachteile
- Die Dividenden (3.94%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.68%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-32.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.79 % auf 26.45 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.5%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Husqvarna AB (publ) | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -4.5% | -3.2% |
| 90 Tage | -18.8% | -34.9% | 2.7% |
| 1 Jahr | -36.5% | -32.7% | 24.4% |
HSQVY vs Sektor: Husqvarna AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -3.81 %.
HSQVY vs Markt: Husqvarna AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -60.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HSQVY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HSQVY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7015 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.39 $) ist niedriger als der faire Preis (21.65 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.39 $) ist 61.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.8) ist höher als das des gesamten Sektors (41.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.01) ist höher als das des gesamten Sektors (3.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.17).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.33).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.21%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.79 % auf 26.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 699.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.94 % unter dem Branchendurchschnitt '13.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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