Unternehmensanalyse H&R Real Estate Investment Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.91 $) liegt unter dem fairen Preis (7.31 $)
- Die Dividenden (6.71 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.52 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.27 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| H&R Real Estate Investment Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -3.3% | 1.1% |
| 90 Tage | -4.1% | -1.5% | -4.8% |
| 1 Jahr | 9.5% | 2.7% | 9.6% |
HRUFF vs Sektor: H&R Real Estate Investment Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 6.76 % übertroffen.
HRUFF vs Markt: H&R Real Estate Investment Trust hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.1555 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: HRUFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HRUFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.182 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.91 $) ist niedriger als der faire Preis (7.31 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6.91 $) liegt geringfügig um 5.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.22) ist höher als das des gesamten Sektors (30.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4931) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4931) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-172.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (116.64).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-172.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.9616 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.9616 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.27 % auf 33.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2958.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.71 % höher als der Branchendurchschnitt '5.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.71 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.71 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (366.29%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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