Unternehmensanalyse Stans Energy Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (900 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8186.87 % auf 927.05 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Nachteile
- Der Preis (0.0003 $) ist höher als die faire Bewertung (0.000109 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Stans Energy Corp. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 900% | 2.5% | -0.1% |
| 90 Tage | 233.3% | -45.4% | 6.5% |
| 1 Jahr | 900% | -38% | 25% |
HREEF vs Sektor: Stans Energy Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 938.05 % übertroffen.
HREEF vs Markt: Stans Energy Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 875.03 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: HREEF war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: HREEF mit einer wöchentlichen Volatilität von 17.31 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0003 $) ist höher als der faire Preis (0.000109 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.0003 $) ist 63.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.0076) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.0076) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.6552) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.6552) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1530.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1530.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (927.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8186.87 % auf 927.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -60.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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