Unternehmensanalyse The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.79 $) liegt unter dem fairen Preis (1.05 $)
- Die Dividenden (5.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.4 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.15 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.85 % auf 35.91 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | -22.9% | -1.2% |
| 90 Tage | 3.9% | 0% | -6.6% |
| 1 Jahr | 10.9% | -11.1% | 6.9% |
HOKCY vs Sektor: The Hong Kong and China Gas Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 22.02 % übertroffen.
HOKCY vs Markt: The Hong Kong and China Gas Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.96 % übertroffen.
Stabiler Preis: HOKCY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HOKCY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2092 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.79 $) ist niedriger als der faire Preis (1.05 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.79 $) ist 32.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.21) ist höher als das der gesamten Branche (12.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.1991 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.1991 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.85 % auf 35.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 941.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.99 % höher als der Branchendurchschnitt '5.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (105.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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