Unternehmensanalyse The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.7131 $) liegt unter dem fairen Preis (1.15 $)
- Die Dividenden (73.04 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.78 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.85 % auf 35.91 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.6% | 2.4% |
| 90 Tage | 4.9% | -0.4% | 3.6% |
| 1 Jahr | -4.8% | 6.5% | 24.5% |
HOKCF vs Sektor: The Hong Kong and China Gas Company Limited hat im vergangenen Jahr um -11.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
HOKCF vs Markt: The Hong Kong and China Gas Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HOKCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HOKCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.092 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.7131 $) ist niedriger als der faire Preis (1.15 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.7131 $) ist 61.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.41).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.1991 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.1991 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.99 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.99%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.85 % auf 35.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 941.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 73.04 % höher als der Branchendurchschnitt '5.78 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 73.04 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 73.04 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (105.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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