Unternehmensanalyse Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.25 $) liegt unter dem fairen Preis (14.84 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (66.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.73 %).
Nachteile
- Die Dividenden (2.6%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.33%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.68 % auf 23.52 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.45%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.4% | -11.3% | 0.4% |
| 90 Tage | -6.3% | -39.3% | 4% |
| 1 Jahr | 66.6% | -31.7% | 25.2% |
HNHPF vs Sektor: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 98.35 % übertroffen.
HNHPF vs Markt: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 41.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: HNHPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HNHPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.28 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.25 $) ist niedriger als der faire Preis (14.84 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (13.25 $) liegt geringfügig um 12 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4668) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4668) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.99 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.99%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.68 % auf 23.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 652.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.6 % unter dem Branchendurchschnitt '64.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
