Unternehmensanalyse Hammond Power Solutions Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (45.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.85 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.12 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.69%).
Nachteile
- Der Preis (92.4 $) ist höher als die faire Bewertung (60.04 $)
- Die Dividenden (0.5555%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.78%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hammond Power Solutions Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | 1% | 0.8% |
| 90 Tage | -11.8% | -49.9% | 3.1% |
| 1 Jahr | 45.8% | -12.1% | 23.7% |
HMDPF vs Sektor: Hammond Power Solutions Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 57.96 % übertroffen.
HMDPF vs Markt: Hammond Power Solutions Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 22.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: HMDPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HMDPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8815 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (92.4 $) ist höher als der faire Preis (60.04 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (92.4 $) ist 35 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.25).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 51.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (51.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.43 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.43 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.12 % auf 8.85 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 77.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5555 % unter dem Branchendurchschnitt '11.78 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5555 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5555 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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