Unternehmensanalyse Hammond Power Solutions Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (59.89 $) liegt unter dem fairen Preis (108.64 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.12 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.15%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.6957%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.25%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.06 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hammond Power Solutions Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.3% | -8.9% | -2.7% |
| 90 Tage | -36.6% | 1.2% | -4.8% |
| 1 Jahr | -47.7% | -3.1% | 6.8% |
HMDPF vs Sektor: Hammond Power Solutions Inc. hat im vergangenen Jahr um -44.64 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
HMDPF vs Markt: Hammond Power Solutions Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -54.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HMDPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HMDPF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9173 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.89 $) ist niedriger als der faire Preis (108.64 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (59.89 $) ist 81.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.94) ist höher als das des gesamten Sektors (4.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 55.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (55.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.12 % auf 10.57 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 72.8 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6957 % unter dem Branchendurchschnitt '10.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6957 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6957 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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