Unternehmensanalyse Hennes & Mauritz
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0 $) liegt unter dem fairen Preis (0.7117 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (163.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.79 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.57%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hennes & Mauritz | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -9.6% | -1.2% |
| 90 Tage | 0% | -23.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | 163.9% | -32.8% | 6.9% |
HM vs Sektor: Hennes & Mauritz hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 196.68 % übertroffen.
HM vs Markt: Hennes & Mauritz hat im vergangenen Jahr den Markt um 156.98 % übertroffen.
Stabiler Preis: HM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HM mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.15 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0 $) ist niedriger als der faire Preis (0.7117 $).
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (215.5) ist höher als das des gesamten Sektors (48.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (215.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-49.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.7%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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