Unternehmensanalyse Hang Lung Properties Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (11.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.6 %).
Nachteile
- Der Preis (1.02 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7622 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.62 % auf 23.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.384%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hang Lung Properties Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -11.5% | -2% |
| 90 Tage | 23.2% | -25.8% | 4.3% |
| 1 Jahr | -32.7% | -19.8% | 24.9% |
HLPPF vs Sektor: Hang Lung Properties Limited hat im vergangenen Jahr um -12.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
HLPPF vs Markt: Hang Lung Properties Limited hat sich im vergangenen Jahr um -57.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HLPPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HLPPF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6287 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.02 $) ist höher als der faire Preis (0.7622 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.02 $) ist 25.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0424) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0424) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (59.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.86).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (59.52) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.35 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-6.42 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-6.42 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-2.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.384%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.384%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.234 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.234 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.26 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.26%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.62 % auf 23.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 9978.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.85 % höher als der Branchendurchschnitt '9.6 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (690.13%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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