Unternehmensanalyse Heineken Holding N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.94%).
Nachteile
- Der Preis (41.03 $) ist höher als die faire Bewertung (37.38 $)
- Die Dividenden (3.26%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.07%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.35 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-23.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Heineken Holding N.V. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -3% | -0.2% |
| 90 Tage | -19.7% | -26.2% | 5.5% |
| 1 Jahr | -29.4% | -23.2% | 27.2% |
HKHHY vs Sektor: Heineken Holding N.V. hat im vergangenen Jahr um -6.11 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
HKHHY vs Markt: Heineken Holding N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -56.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HKHHY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HKHHY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5645 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.03 $) ist höher als der faire Preis (37.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (41.03 $) ist 8.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5436) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5436) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3627) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3627) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (6.67 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (6.67 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.37 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1307.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.26 % unter dem Branchendurchschnitt '9.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (102.87%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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