Unternehmensanalyse Heineken Holding N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (28.38 $) liegt unter dem fairen Preis (36.79 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.93 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.26%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-32.66 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Heineken Holding N.V. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | -6.3% | -2.7% |
| 90 Tage | -21% | -26.9% | -0.7% |
| 1 Jahr | -33.2% | -32.7% | 17.1% |
HKHHY vs Sektor: Heineken Holding N.V. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Staples“ um -0.5169 %.
HKHHY vs Markt: Heineken Holding N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -50.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HKHHY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HKHHY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6379 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.38 $) ist niedriger als der faire Preis (36.79 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (28.38 $) ist 29.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5436) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5436) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3627) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3627) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.41).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -333.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-333.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.37 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.93 % auf 31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1307.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.26 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (102.87%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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