Unternehmensanalyse Hugoton Royalty Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.5 $) liegt unter dem fairen Preis (0.6194 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.62 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.23%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2723.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hugoton Royalty Trust | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | -2.5% | -8.5% |
| 90 Tage | -5.7% | -1.7% | -13.9% |
| 1 Jahr | -4.5% | -26.6% | -2.2% |
HGTXU vs Sektor: Hugoton Royalty Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 22.12 % übertroffen.
HGTXU vs Markt: Hugoton Royalty Trust hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.26 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: HGTXU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HGTXU mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0867 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.5 $) ist niedriger als der faire Preis (0.6194 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.5 $) ist 23.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.81) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3884 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2723.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2723.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3225.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3225.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (100%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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