Unternehmensanalyse Hermès International Société en commandite par actions
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (283.75 $) liegt unter dem fairen Preis (311.28 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.75%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.2027%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.12%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.49 % auf 9.4 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -0.4% | -4% |
| 90 Tage | 29.3% | 3.2% | -8.1% |
| 1 Jahr | 11.6% | 15.4% | 8.9% |
HESAY vs Sektor: Hermès International Société en commandite par actions hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -3.8 %.
HESAY vs Markt: Hermès International Société en commandite par actions hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.68 % übertroffen.
Stabiler Preis: HESAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HESAY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2228 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (283.75 $) ist niedriger als der faire Preis (311.28 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (283.75 $) liegt geringfügig um 9.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 43.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (43.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.49 % auf 9.4 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 48.86 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2027 % unter dem Branchendurchschnitt '3.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2027 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2027 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.85%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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