Unternehmensanalyse Holcim Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.3 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Nachteile
- Der Preis (22.6 $) ist höher als die faire Bewertung (22.22 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.94%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Holcim Ltd | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -7% | -1.2% |
| 90 Tage | 13.1% | -27.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | 21.8% | -30.5% | 6.9% |
HCMLY vs Sektor: Holcim Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 52.24 % übertroffen.
HCMLY vs Markt: Holcim Ltd hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.85 % übertroffen.
Stabiler Preis: HCMLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HCMLY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4186 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.6 $) ist höher als der faire Preis (22.22 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.6 $) ist 1.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3431) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3431) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3632) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3632) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.3 % auf 23.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 441.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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