Unternehmensanalyse Givaudan SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (86.6 $) liegt unter dem fairen Preis (200.73 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.94%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.75%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.58%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.82 % auf 40.85 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Givaudan SA | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -2.1% | -2.5% |
| 90 Tage | -18.8% | -14.8% | -0.5% |
| 1 Jahr | 7.3% | -12.5% | 22.5% |
GVDNY vs Sektor: Givaudan SA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 19.77 % übertroffen.
GVDNY vs Markt: Givaudan SA hat sich im vergangenen Jahr um -15.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GVDNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GVDNY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1405 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (86.6 $) ist niedriger als der faire Preis (200.73 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (86.6 $) ist 131.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7236) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7236) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1921) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1921) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0935) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0935) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.54 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.81 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.81%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.82 % auf 40.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 428.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.75 % unter dem Branchendurchschnitt '12.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.75 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.14%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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