Unternehmensanalyse Grupo Televisa, S.A.B.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.38 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.48 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1484 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.22%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Grupo Televisa, S.A.B. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -4.1% | -1.7% |
| 90 Tage | -26.2% | -3.8% | 4.4% |
| 1 Jahr | -12.7% | -22.2% | 25.5% |
GRPFF vs Sektor: Grupo Televisa, S.A.B. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 9.48 % übertroffen.
GRPFF vs Markt: Grupo Televisa, S.A.B. hat sich im vergangenen Jahr um -38.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GRPFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRPFF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2448 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.48 $) ist höher als der faire Preis (0.1484 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.48 $) ist 69.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.43).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.7) ist höher als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (43.27) ist höher als der der gesamten Branche (4.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (43.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.22).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (128.08) ist höher als das der gesamten Branche (7.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (128.08) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.53).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -55.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-55.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.38 % auf 34.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1066.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.36%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
