Unternehmensanalyse Grainger plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.86 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.12 $) ist höher als die faire Bewertung (0.397 $)
- Die Dividenden (2.13%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.6%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Grainger plc | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -11.5% | 2.3% |
| 90 Tage | 1.8% | -25.8% | 5.3% |
| 1 Jahr | 18.6% | -19.8% | 27% |
GRGTF vs Sektor: Grainger plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 38.36 % übertroffen.
GRGTF vs Markt: Grainger plc hat sich im vergangenen Jahr um -8.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GRGTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRGTF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3576 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.12 $) ist höher als der faire Preis (0.397 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.12 $) ist 87.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (65.59) ist höher als das des gesamten Sektors (31.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (65.59) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.33) ist höher als der der gesamten Branche (5.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.33) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (47.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (47.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2.39 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2.39 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8386 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8386 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.86 % auf 41.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4913.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.13 % unter dem Branchendurchschnitt '9.6 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (146.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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