Unternehmensanalyse Entain PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.8 $) liegt unter dem fairen Preis (15.44 $)
Nachteile
- Die Dividenden (2.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4507 % auf 31.56 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-52.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Entain PLC | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.9% | -13% | 2.9% |
| 90 Tage | -18.3% | -21% | 2.4% |
| 1 Jahr | -34.5% | -11.6% | 26.4% |
GMVHF vs Sektor: Entain PLC hat im vergangenen Jahr um -22.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
GMVHF vs Markt: Entain PLC hat sich im vergangenen Jahr um -60.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GMVHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GMVHF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.664 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.8 $) ist niedriger als der faire Preis (15.44 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.8 $) ist 97.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (307.47) ist höher als das des gesamten Sektors (21.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (307.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -453.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-453.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-52.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-52.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.39 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.39%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4507 % auf 31.56 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -289.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.22 % unter dem Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (206.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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