Unternehmensanalyse GMO internet group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (246.92 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.31 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.23 %).
Nachteile
- Der Preis (18.8 $) ist höher als die faire Bewertung (4.42 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.32 % auf 27.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.1219%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.5%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GMO internet group, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.4% | 0.4% |
| 90 Tage | 4.8% | -3.8% | 8% |
| 1 Jahr | 13.4% | -22.2% | 28.4% |
GMOYF vs Sektor: GMO internet group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 35.65 % übertroffen.
GMOYF vs Markt: GMO internet group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -14.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GMOYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GMOYF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2581 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.8 $) ist höher als der faire Preis (4.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.8 $) ist 76.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (52.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0113) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0113) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.06) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (226.05) ist höher als das der gesamten Branche (61.58).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (226.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.68 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (3.16 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (3.16 %) übersteigt die Rendite des Sektors (1.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.1219%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.1219%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0057 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0057 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.32 % auf 27.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 471963.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 246.92 % höher als der Branchendurchschnitt '3.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 246.92 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 246.92 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3165.49%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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