Unternehmensanalyse Grupo México, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.84 $) liegt unter dem fairen Preis (5.55 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.1799 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.05 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.61%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.33%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.04 % auf 25.35 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Grupo México, S.A.B. de C.V. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | 2.5% | -0.6% |
| 90 Tage | -6.7% | -45.4% | 2.1% |
| 1 Jahr | 0.2% | -38% | 21.7% |
GMBXF vs Sektor: Grupo México, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 38.23 % übertroffen.
GMBXF vs Markt: Grupo México, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -21.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GMBXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GMBXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0035 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.84 $) ist niedriger als der faire Preis (5.55 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.84 $) liegt geringfügig um 14.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.96) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.81) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.1) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.45%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.04 % auf 25.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 264.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.61 % unter dem Branchendurchschnitt '9.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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