Unternehmensanalyse Grupo KUO, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.21 $) liegt unter dem fairen Preis (4.3 $)
- Die Dividenden (41.18 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (11.36 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.71 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Grupo KUO, S.A.B. de C.V. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.7% | -0.2% |
| 90 Tage | 0% | -49.6% | 5.5% |
| 1 Jahr | 0% | -49.1% | 27.2% |
GKSDF vs Sektor: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 49.07 % übertroffen.
GKSDF vs Markt: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -27.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GKSDF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GKSDF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.21 $) ist niedriger als der faire Preis (4.3 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.21 $) ist 94.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.61 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (57.71 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (57.71 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.11%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.71 % auf 30.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1196.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 41.18 % höher als der Branchendurchschnitt '11.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 41.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 41.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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