Unternehmensanalyse Guangdong Investment Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.71 $) liegt unter dem fairen Preis (0.7824 $)
- Die Dividenden (7.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.87 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.61 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.7 % auf 30.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guangdong Investment Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.1% | -1.5% |
| 90 Tage | 11.3% | -4.4% | -0.4% |
| 1 Jahr | 21.5% | 5.6% | 22.5% |
GGDVF vs Sektor: Guangdong Investment Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 15.93 % übertroffen.
GGDVF vs Markt: Guangdong Investment Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: GGDVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GGDVF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4142 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.71 $) ist niedriger als der faire Preis (0.7824 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.71 $) liegt geringfügig um 10.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5718) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5718) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.41).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.7 % auf 30.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1360.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.4 % höher als der Branchendurchschnitt '5.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (128.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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