Unternehmensanalyse G5 Entertainment AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.8 $) liegt unter dem fairen Preis (16.7 $)
- Die Dividenden (121.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.35 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2553 % auf 0.307 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
G5 Entertainment AB (publ) | Communication Services | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 0% | -5.9% | 2.8% |
90 Tage | -30.6% | 2.7% | 2.7% |
1 Jahr | -43.3% | -18.4% | 26% |
GENTF vs Sektor: G5 Entertainment AB (publ) hat im vergangenen Jahr um -24.94 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
GENTF vs Markt: G5 Entertainment AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -69.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GENTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GENTF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8331 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.8 $) ist niedriger als der faire Preis (16.7 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.8 $) ist 21 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.91 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.307%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2553 % auf 0.307 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.47 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 121.45 % höher als der Branchendurchschnitt '3.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 121.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 121.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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