OTC: GENTF - G5 Entertainment AB (publ)

Rentabilität für sechs Monate: -30.59%
Sektor: Communication Services

Unternehmensanalyse G5 Entertainment AB (publ)

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (13.8 $) liegt unter dem fairen Preis (16.7 $)
  • Die Dividenden (121.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.35 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).

Nachteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.38 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2553 % auf 0.307 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

G5 Entertainment AB (publ) Communication Services Index
7 Tage 0% -5.9% 2.8%
90 Tage -30.6% 2.7% 2.7%
1 Jahr -43.3% -18.4% 26%

GENTF vs Sektor: G5 Entertainment AB (publ) hat im vergangenen Jahr um -24.94 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.

GENTF vs Markt: G5 Entertainment AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -69.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: GENTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: GENTF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8331 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 10.71
P/S: 1.03

3.2. Einnahmen

EPS 15.84
ROE 25.96%
ROA 20.91%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.45%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.8 $) ist niedriger als der faire Preis (16.7 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.8 $) ist 21 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.44).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.09).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.05).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.82).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.75 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.75 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.09%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.6 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.91 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0.307%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2553 % auf 0.307 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.47 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 121.45 % höher als der Branchendurchschnitt '3.35 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 121.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 121.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum G5 Entertainment AB (publ)

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