Unternehmensanalyse Furukawa Electric Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (170.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3.66 %).
Nachteile
- Der Preis (48.3 $) ist höher als die faire Bewertung (35.93 $)
- Die Dividenden (1.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.46%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.1 % auf 35.08 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Furukawa Electric Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.6% | 1.2% |
| 90 Tage | 27.1% | 8.4% | -5.2% |
| 1 Jahr | 170.9% | 3.7% | 9.5% |
FUWAF vs Sektor: Furukawa Electric Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 167.23 % übertroffen.
FUWAF vs Markt: Furukawa Electric Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 161.38 % übertroffen.
Stabiler Preis: FUWAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FUWAF mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.29 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.3 $) ist höher als der faire Preis (35.93 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (48.3 $) ist 25.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.62).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5312) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5312) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.62 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.678 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.678 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.42 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.42%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.1 % auf 35.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5309.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.14 % unter dem Branchendurchschnitt '10.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (86.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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