Unternehmensanalyse Subaru Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.36 $) liegt unter dem fairen Preis (34.76 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.14%).
Nachteile
- Die Dividenden (4.35%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.46%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.96 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.158 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.41 % auf 8.3 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Subaru Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | -4.3% | -0.3% |
| 90 Tage | 15.4% | 1.5% | -6.2% |
| 1 Jahr | -11% | 0.2% | 8% |
FUJHY vs Sektor: Subaru Corporation hat im vergangenen Jahr um -11.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
FUJHY vs Markt: Subaru Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -18.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FUJHY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FUJHY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2107 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.36 $) ist niedriger als der faire Preis (34.76 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.36 $) ist 271.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.62).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4986) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4986) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.272) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.272) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.9092) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.9092) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.47 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.41 % auf 8.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 103.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.35 % unter dem Branchendurchschnitt '10.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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