Unternehmensanalyse Subaru Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.32 $) liegt unter dem fairen Preis (20.54 $)
- Die Dividenden (3.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.26 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.38%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (17.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.26 % auf 8.3 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Subaru Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.8% | 6.7% | 0.6% |
| 90 Tage | -1.4% | -0.3% | 1.5% |
| 1 Jahr | 2% | 17.6% | 22.4% |
FUJHF vs Sektor: Subaru Corporation hat im vergangenen Jahr um -15.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
FUJHF vs Markt: Subaru Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -20.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FUJHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FUJHF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0381 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.32 $) ist niedriger als der faire Preis (20.54 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (17.32 $) liegt geringfügig um 18.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5606) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5606) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.47 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-67.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.01%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.26 % auf 8.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 103.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.49 % höher als der Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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