Unternehmensanalyse FRMO Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.53 $) liegt unter dem fairen Preis (12.04 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (13.93 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.31%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.18%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.1523 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FRMO Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.3% | -13.4% | 0.4% |
| 90 Tage | -15.5% | 43.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | 17.2% | 13.9% | 9% |
FRMO vs Sektor: FRMO Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 3.31 % übertroffen.
FRMO vs Markt: FRMO Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.26 % übertroffen.
Stabiler Preis: FRMO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FRMO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3316 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.53 $) ist niedriger als der faire Preis (12.04 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.53 $) ist 41.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8013) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8013) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.08) ist höher als das der gesamten Branche (-76.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -119.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-119.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.54 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-20.37 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-20.37%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1523%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.1523 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.9215 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.4962%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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