Unternehmensanalyse Frasers Logistics & Commercial Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.15%).
Nachteile
- Der Preis (0.63 $) ist höher als die faire Bewertung (0.2419 $)
- Die Dividenden (1.77%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.55 % auf 33.77 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Frasers Logistics & Commercial Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -3.9% | 1.4% |
| 90 Tage | -6.6% | -18.8% | -5.9% |
| 1 Jahr | -29% | -15.2% | 10.3% |
FRLOF vs Sektor: Frasers Logistics & Commercial Trust hat im vergangenen Jahr um -13.85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
FRLOF vs Markt: Frasers Logistics & Commercial Trust hat sich im vergangenen Jahr um -39.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FRLOF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FRLOF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5586 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.63 $) ist höher als der faire Preis (0.2419 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.63 $) ist 61.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9985) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9985) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.75) ist höher als der der gesamten Branche (5.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (116.64).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.55 % auf 33.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1635.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.77 % unter dem Branchendurchschnitt '5.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (177.99%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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