Unternehmensanalyse Fast Retailing Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (33 $) liegt unter dem fairen Preis (41.88 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.8%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.01%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 14.09 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fast Retailing Co., Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -0.7% | 0.8% |
| 90 Tage | 22.7% | -9.2% | 6.8% |
| 1 Jahr | 40% | -7.3% | 32.2% |
FRCOY vs Sektor: Fast Retailing Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 47.29 % übertroffen.
FRCOY vs Markt: Fast Retailing Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.8 % übertroffen.
Stabiler Preis: FRCOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FRCOY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7694 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (33 $) ist niedriger als der faire Preis (41.88 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (33 $) ist 26.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.27) ist höher als das des gesamten Sektors (34.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.89) ist höher als das des gesamten Sektors (4.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.99) ist höher als der der gesamten Branche (3.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.99) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.71) ist höher als das der gesamten Branche (11.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.37 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.37%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 14.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 157.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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