Unternehmensanalyse Foraco International SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.48 $) liegt unter dem fairen Preis (2.52 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.75 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 64.74 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.98%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.19 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.82 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Foraco International SA | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.5% | -5.2% | -2.7% |
| 90 Tage | -6.9% | 1.8% | -4.8% |
| 1 Jahr | -29.2% | -2.8% | 6.8% |
FRACF vs Sektor: Foraco International SA hat im vergangenen Jahr um -26.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
FRACF vs Markt: Foraco International SA hat sich im vergangenen Jahr um -35.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FRACF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FRACF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5613 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.48 $) ist niedriger als der faire Preis (2.52 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.48 $) ist 70.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.06) ist höher als das des gesamten Sektors (1.89).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5838) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5838) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 112.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (112.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 64.74 % auf 37.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 306.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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