Unternehmensanalyse Finnair Oyj
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4775 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.158 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.53 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.9 $) ist höher als die faire Bewertung (2.49 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.46%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Finnair Oyj | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.1% | -4.3% | 2.2% |
| 90 Tage | 73.3% | 1.5% | -4.3% |
| 1 Jahr | 4775% | 0.2% | 10.6% |
FNNNF vs Sektor: Finnair Oyj hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 4774.84 % übertroffen.
FNNNF vs Markt: Finnair Oyj hat im vergangenen Jahr den Markt um 4764.44 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: FNNNF war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: FNNNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 91.83 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.9 $) ist höher als der faire Preis (2.49 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.9 $) ist 36.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.62).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7403) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7403) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1577) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1577) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.59 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.98 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.98 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.53 % auf 23.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2411.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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