Unternehmensanalyse Fresnillo plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.58 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (8.21 $) ist höher als die faire Bewertung (3.76 $)
- Die Dividenden (0.9729%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.33%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fresnillo plc | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.4% | 3% | -1.4% |
| 90 Tage | -12.6% | -42.3% | 0.8% |
| 1 Jahr | 24.3% | -39.3% | 21.5% |
FNLPF vs Sektor: Fresnillo plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 63.58 % übertroffen.
FNLPF vs Markt: Fresnillo plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.83 % übertroffen.
Stabiler Preis: FNLPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FNLPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4677 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.21 $) ist höher als der faire Preis (3.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.21 $) ist 54.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.22) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.49 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.58 % auf 16.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 401.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9729 % unter dem Branchendurchschnitt '9.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9729 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9729 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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