Unternehmensanalyse Essentra plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.46 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2 $) ist höher als die faire Bewertung (0.2522 $)
- Die Dividenden (1.77%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.03%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.9 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Essentra plc | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 23.3% | 1.7% |
| 90 Tage | 1.8% | -9.3% | 6.1% |
| 1 Jahr | -9.3% | 7.9% | 31.4% |
FLRAF vs Sektor: Essentra plc hat im vergangenen Jahr um -17.22 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
FLRAF vs Markt: Essentra plc hat sich im vergangenen Jahr um -40.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FLRAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FLRAF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1792 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2 $) ist höher als der faire Preis (0.2522 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2 $) ist 87.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.1).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.46 % auf 19.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1127.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.77 % unter dem Branchendurchschnitt '11.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1058.24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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