Unternehmensanalyse Essentra plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.62 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1.44 $) ist höher als die faire Bewertung (0.2667 $)
- Die Dividenden (2.31%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.15%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Essentra plc | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -9.6% | -3.2% |
| 90 Tage | -27.8% | -10% | -7.4% |
| 1 Jahr | -28.4% | -8.1% | 9.7% |
FLRAF vs Sektor: Essentra plc hat im vergangenen Jahr um -20.26 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
FLRAF vs Markt: Essentra plc hat sich im vergangenen Jahr um -38.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FLRAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FLRAF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5454 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.44 $) ist höher als der faire Preis (0.2667 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.44 $) ist 81.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (193.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.62 % auf 19.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1127.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.31 % unter dem Branchendurchschnitt '9.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1058.24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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