OTC: FINMY - Leonardo S.p.a.

Rentabilität für sechs Monate: -5.51%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Leonardo S.p.a.

Laden Sie den Bericht herunter: word Word pdf PDF

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.9 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 14.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.29 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (11.32 $) ist höher als die faire Bewertung (5.06 $)
  • Die Dividenden (1.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.86%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.49%).

Ähnliche Unternehmen

Rolls-Royce Holdings plc

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Leonardo S.p.a. Industrials Index
7 Tage 0% -0.5% 1.5%
90 Tage -10.4% -37.4% 10.6%
1 Jahr 50.9% -33.9% 33.8%

FINMY vs Sektor: Leonardo S.p.a. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 84.83 % übertroffen.

FINMY vs Markt: Leonardo S.p.a. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.11 % übertroffen.

Stabiler Preis: FINMY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: FINMY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9795 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 12.82
P/S: 0.5515

3.2. Einnahmen

EPS 0.5719
ROE 8.44%
ROA 2.14%
ROIC 5.17%
Ebitda margin 9.45%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.32 $) ist höher als der faire Preis (5.06 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.32 $) ist 55.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.38).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9389) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.95).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9389) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5515) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.14).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5515) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (122.94).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.97 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.97 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.1 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.49%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.96 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (5.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (14.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.29 % auf 14.33 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 668.39 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.28 % unter dem Branchendurchschnitt '13.86 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

9. Werbeforum Leonardo S.p.a.

9.3. Kommentare