Unternehmensanalyse Leonardo S.p.a.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (107.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.158 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.18 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (24.1 $) ist höher als die faire Bewertung (6.15 $)
- Die Dividenden (1.29%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.46%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Leonardo S.p.a. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -4.3% | 2.7% |
| 90 Tage | 78.8% | 1.5% | -4.5% |
| 1 Jahr | 107.3% | 0.2% | 10% |
FINMY vs Sektor: Leonardo S.p.a. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 107.1 % übertroffen.
FINMY vs Markt: Leonardo S.p.a. hat im vergangenen Jahr den Markt um 97.22 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: FINMY war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: FINMY mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.06 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.1 $) ist höher als der faire Preis (6.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.1 $) ist 74.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.62).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9389) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9389) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5515) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5515) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.61 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.18 % auf 14.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 668.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.29 % unter dem Branchendurchschnitt '10.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.29 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.29 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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