Unternehmensanalyse 4Front Ventures Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.0175 $) liegt unter dem fairen Preis (0.0618 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 142.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=177.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.38%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-87.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.09 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
4Front Ventures Corp. | Healthcare | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | -19% | -11.3% | -1.2% |
90 Tage | -20.5% | -11.2% | -6.6% |
1 Jahr | -87.9% | -15.1% | 6.9% |
FFNTF vs Sektor: 4Front Ventures Corp. hat im vergangenen Jahr um -72.76 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
FFNTF vs Markt: 4Front Ventures Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -94.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FFNTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FFNTF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.69 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0175 $) ist niedriger als der faire Preis (0.0618 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.0175 $) ist 253.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7971) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7971) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.85 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.0513 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.0513 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (177.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (177.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-34.72 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-34.72 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 142.69 % auf 31.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -91.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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