Unternehmensanalyse First Real Estate Investment Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.1868 $) liegt unter dem fairen Preis (0.2167 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.553 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.8338%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.04%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.06 % auf 37.88 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| First Real Estate Investment Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.2% | -1.4% |
| 90 Tage | 20.6% | -0.9% | 0.8% |
| 1 Jahr | 0.6% | -16.2% | 21.5% |
FESNF vs Sektor: First Real Estate Investment Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 16.74 % übertroffen.
FESNF vs Markt: First Real Estate Investment Trust hat sich im vergangenen Jahr um -20.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FESNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FESNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0106 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.1868 $) ist niedriger als der faire Preis (0.2167 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.1868 $) liegt geringfügig um 16 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6503) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6503) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.76).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.04 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.06 % auf 37.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 937.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8338 % unter dem Branchendurchschnitt '10.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8338 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8338 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (108.58%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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