Unternehmensanalyse First Capital Real Estate Investment Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.13 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.7832 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 44.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.56 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (11.56 $) ist höher als die faire Bewertung (4.15 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| First Capital Real Estate Investment Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -4.8% | -2.2% |
| 90 Tage | -14.4% | -3.3% | -4.3% |
| 1 Jahr | 0% | -0.8% | 7.4% |
FCXXF vs Sektor: First Capital Real Estate Investment Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 0.7832 % übertroffen.
FCXXF vs Markt: First Capital Real Estate Investment Trust hat sich im vergangenen Jahr um -7.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FCXXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FCXXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.56 $) ist höher als der faire Preis (4.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.56 $) ist 64.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5999) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5999) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (124.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -304 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-304 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.56 % auf 44.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4037.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.74 % höher als der Branchendurchschnitt '5.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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