Unternehmensanalyse Fanuc Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (29.24 $) liegt unter dem fairen Preis (30.19 $)
Nachteile
- Die Dividenden (2.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.59%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.3335 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fanuc Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -1% | -0.7% |
| 90 Tage | -14% | -16.2% | 4.1% |
| 1 Jahr | -16.1% | -13.9% | 25.9% |
FANUF vs Sektor: Fanuc Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -2.17 %.
FANUF vs Markt: Fanuc Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FANUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FANUF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3096 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.24 $) ist niedriger als der faire Preis (30.19 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (29.24 $) liegt geringfügig um 3.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.06) ist höher als der der gesamten Branche (3.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.09%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3335%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.3335 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.82 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.19 % unter dem Branchendurchschnitt '11.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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